Приложение № I
к Порялк\ составления н утверждения плана
фннаисово-хозяиа венной леялельностн
муниципальных бю лж еш ы х учреждений. находящихся в велении Управления обраювания администрации города Азова
У I верждаю
Заведующий
(nanM eHOBm y#C^^uj[^h 3sqK).'iini\i04 eiiHt)iii ниш)
1ВДОУ № 33 г. Ачова
( илнмси. >вапие "(:| aiw -vip c ш rc м (ччрежчеипя)
—
vP I rfe&AMi i ко 11.в .
— — ч В / — i— 1 ? я p 11--------------
11цдКис\.)
, [(раснж фювка нолииси)
" 30 \ ‘ декаоря
20 22 г.
----------------w . Т ," |
“ |® Д Г / г —
План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г
Коды
(на 2022 г. и плановый период 2023 н 2024 годов)
ог ’ 30 " декабря
20 22 г."
Дата
Орган. ос\ щ ествляю щ ий функции
У правл ен ие об разов ан и я адм инистрации ю р о д а А зова.
и полномочия учредителя
30.12.2022 г.
60314299
но С водному реестру
глава по Б К
603X07560
11II1I
6140018866
КПП
614001001
М Б Д О У № 33 г. А зова
Учреждение
9607
но Сводному реестру
Ндиница измерения: руб
по О К Е И
383
Ра шел I. Поступления и выплаты
С\ мма
Код по
11апмеповапие пока кпеля
Код
строки
бюдже тной
Апали I п-
классификации
ческий
4
код
Российской
Федерации’
на 20 22
1.
на 20 23
1.
планового
финансовый
планового
планового
периода
год
периода
периода
7
4
5
6
Осинок средств на начало текущего финансового года'
0001
X
X
75 181.06
59 828.81
О сгаюк средств на конец текущего финансового года'
Доходы, всего:
0002
X
X
доходы от собственности, всего
в том числе:
1100
59 828.81
30 993 051,26
в гом числе:
120
за пределами
второй год
3
1000
г.
первый год
2
1
па 20 24
гек\ шип
30 643 569.00
31 368 269.00
8
Сумма
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации3
1
2
3
4
1110
120
121
1100
120
123
1200
130
1210
130
131
1220
130
131
1230
130
131
доходы от платы по договорам аренды, субаренды, являющейся
платой за право пользования арендованного имущества,
признаваемое для целей бухгалтерского учета объектом
операционной аренды, за исключением платы по договорам аренды
(субаренды) земель, а также доходов от условных арендных
платежей;
Аналити
ческий
код4
на 20 22
г.
на 20 23
г.
на 20 24
г.
текущий
финансовый
год
первый год
планового
периода
второй год
планового
периода
5
6
7
30 935 451,26
30 643 569,00
31 368 269,00
27 183 200,00
27 628 900,00
28 353 600,00
3 752 251,26
3 014 669,00
3 014 669,00
платы по соглашениям об установлении сервитута в отношении
земельных участков, в том числе земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена.
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично
правового образования, создавшего учреждение
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного
медицинского страхования
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям
соответствующих услуг (работ)
прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
1240
130
131
Доходы от компенсации затрат : плата, взимаемая с персонала при
выдаче трудовой книжки или вкладыша в нее, в качестве возмещения
затрат, понесенных работодателем при их приобретении
1250
130
134
иные доходы, поступающие в порядке возмещения затрат (расходов),
понесенных в связи с содержанием имущества, находящегося в аренде, в
безвозмездном пользовании в соответствии с договором аренды
(имущественного найма) или договором безвозмездного пользования,
признаваемого в целях бухгалтерского учета объектом учета аренды
1260
130
135
за пределами
планового
периода
8
Сумма
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации 3
2
3
4
доходы от компенсации затрат (расходов) по оплате коммунальных
услуг, а также услуг по эксплуатации и хозяйственному обслуживанию
арендуемого здания (помещения)
1270
130
135
поступления в доход бюджетов от возврата дебиторской задолженности
прошлых лет по расходам, сформированной получателем бюджетных
средств, в том числе от возврата подотчетным лицом выданного ему
аванса в прошлые отчетные периоды, а также от возврата в бюджет
остатков наличных денежных средств в кассе, сформированных
получателем бюджетных средств на 1 января текущего финансового
года.
1280
130
136
1300
140
1310
1400
140
150
Наименование показателя
1
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
Аналити
ческий
код
4
на 20 22
г.
на 20 23
г.
на 20 24
текущий
финансовый
год
первый год
планового
периода
второй год
планового
периода
5
6
7
57 600,00
0,00
0,00
57 600,00
0,00
0,00
в том числе:
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий контрактов (договоров)
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
доходы, получаемые государственными (муниципальными)
учреждениями из соответствующих бюджетов, от субсидии на иные цели
текущего характера;
1410
150
141
151
1420
150
152
1430
150
155
доходы , получаемые государственными (муниципальными)
учреждениями из соответситвующих бюджетов, от субсидии на иные
цели, грантов в форме субсидий капитального характера и субсидии на
осуществление капитальных вложений, иных безвозмездных денежных
поситуплений между бюджетными (автономными) учреждениями
капитального характера
1440
150
162
безвозмездные целевые поступления капитального характера от
организаций государственного сектора
1450
150
164
гранты, пожертвования, в том числе денежные пожертвования и
безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц
г.
за пределами
планового
периода
8
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Сумма
Аналити
ческий
код
4
Федерации3
1
прочие доходы, всего
2
1500
3
180
4
1510
1900
180
410
189
1910
1920
410
440
410
1921
440
445
на 20 22
г.
на 20 23
г.
на 20 24
г.
текущий
финансовый
год
первый год
планового
периода
второй год
планового
периода
5
6
7
за пределами
планового
периода
8
иные доходы
доходы от операции с активами, всего
в том числе:
доходы от выбытия основных средств, в том числе доходы от
реализации основных средств, доходы от возмещения ущерба,
выявленного в связи с недостачей основных средств, и другие
аналогичные доходы;
доходы от выбытия материальных запасов, всего
в том числе:
доходы от выбытия мягкого инвентаря
доходы от выбытия прочих материальных запасов
доходы от выбытия прочих объектов, относящихся к материальным
запасам однократного применения
6
прочие поступления, всего
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской
задолженности прошлых лет
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для
выполнения отдельных полномочий
1922
440
446
1923
1980
440
х
449
1981
510
х
2000
х
31 008 403,51
30 703 397,81
31 368 269,00
2100
х
21 943 426,94
22 990 000,00
23 678 100,00
х
2110
2120
111
112
16 870 434,16
150,00
17 657 400,00
18 185 800,00
х
х
2130
113
2140
119
2141
2142
119
119
х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений,
всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
5 072 842,78
5 332 600,00
5 492 300,00
х
х
х
Наименование показателя
1
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих
специальные звания
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим
специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части
выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их
социального обеспечения
Сумма
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации3
Аналити
ческий
код 44
2
3
4
2150
131
х
2160
134
х
2170
139
х
2171
2172
2200
139
139
300
х
х
х
2210
320
х
2211
321
х
2212
323
2220
340
х
2230
350
х
2240
2300
360
850
1 104 731,00
1 120 000,00
1 120 000,00
х
х
2310
851
1 104 731,00
1 120 000,00
1 120 000,00
х
2320
852
х
2330
853
х
на 20 22
г.
на 20 23
г.
на 20 24
г.
текущий
финансовый
год
первый год
планового
периода
второй год
планового
периода
5
6
7
за пределами
планового
периода
8
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную
поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры,
искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление
грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и
искусства
иные выплаты населению
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных
платежей
Сумма
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации 3
1
2
3
2400
х
х
2410
2420
613
623
х
х
2430
2500
634
х
х
х
2520
2600
831
х
Аналити
ческий
код 44
4
на 20 22
г.
на 20 23
г.
на 20 24
г.
текущий
финансовый
год
первый год
планового
периода
второй год
планового
периода
5
6
7
за пределами
планового
периода
8
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
гранты, предоставляемые иным некомерческим организациям (за
исключением бюджетных и автономных учреждений)
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате
деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
х
7 960 245,57
6 593 397,81
6 570 169,00
2610
241
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
государственного (муниципального) имущества
2630
243
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
2640
244
6 158 431,04
5 025 097,81
4 988 869,00
2650
247
1 801 814,53
1 568 300,00
1 581 300,00
247
1 801 814,53
1 568 300,00
1 581 300,00
из них:
закупка энергетических ресурсов, всего
из них:
коммунальные услуги
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности, всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества
государственными (муниципальными) учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества
государственными (муниципальными) учреждениями
Выплаты, уменьшающие доход, всего8
в том числе:
налог на добавленную стоимость 8
8
прочие налоги, уменышютттие доход
2660
400
2661
406
2662
407
3000
100
3010
3020
3030
х
х
х
х
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Сумма
Аналити
ческий
код
Федерации3
1
Прочие выплаты, всего9
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
4
на 20 22
г.
на 20 23
г.
на 20 24
г.
текущий
финансовый
год
первый год
планового
периода
второй год
планового
периода
5
6
7
4
за пределами
планового
периода
2
3
8
4000
х
х
4010
610
х
1В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
2Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
3 В графе 3 отражаются:
по строкам 1100-1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980-1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000-2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000-3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на
прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000-4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления,
утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г.,
регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.
5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного
финансового года.
6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных
займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих
поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
7 Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на
закупку товаров, работ, услуг" Плана.
8 Показатель отражается со знаком "минус".
9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года,
предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым)
подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг10
Код
N
п/п
Наименование показателя
Коды
строк
Год
начала
закупки
1
2
3
4
26000
х
1
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего11
по бюджетной
классификации
Российской
Федерации
10.1
4.1
на 20 22
г.
на 20 23
Сумма
г.
на 20 24
г.
(текущий
финансовый
год)
(первый год
планового
периода)
(второй год
планового
периода)
5
6
7
7 960 245,57
6 593 397,81
6 570 169,00
6 593 397,81
6 570 169,00
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года
без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013, N 14, ст.1652; 2018, N 32, ст.5104) (далее Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст.4571; 2018, N
1.1.
32, ст.5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)12
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и
26100
х
1.2.
Федерального закона N 223-ФЗ12
26200
х
1.3.
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с
учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223ФЗ13
26300
х
26310
х
в том числе:
1.3.1
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
х
в из них1 1
х
х
доходы, получаемые государтственными (муниципальными) учреждениями из
соответствующих бюджетов, от субсидии на иные цели текущего характера
26310.1
гранты, пожертвования, в том числе денежные пожертвования и безвозмездные
поступления от физических и (или) юридических лиц
26310.2
доходы , получаемые государственными (муниципальными) учреждениями из
соответситвующих бюджетов, от субсидии на иные цели, грантов в форме
субсидий капитального характера и субсидии на осуществление капитальных
вложений, иных безвозмездных денежных поситуплений между бюджетными
(автономными) учреждениями капитального характера
26310.3
1.3.2
в соответствии с Федеральным законом № 22-ФЗ
26320
х
х
26400
х
7 960 245,57
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и
1.4.
Федерального закона N 223-ФЗ13
за пределами
планового
периода
8
1.4.1.
1.4.1.1.
1.4.1.2.
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ
26410
х
4 135 042,06
3 518 900,00
3 555 500,00
26411
х
4 135 042,06
3 518 900,00
3 555 500,00
26412
х
26420
х
57 600,00
0,00
0,00
26421
х
57600,00
0,00
0,00
3 767 603,51
3 074 497,81
3 014 669,00
3 767 603,51
3 074 497,81
3 014 669,00
1.4.2.1.
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ14
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ
1.4.2.2
в из них10'1:
доходы, получаемые государтственными (муниципальными) учреждениями
из соответствующих бюджетов, от субсидии на иные цели текущего
характера
26421.1
х
1.4.2.3
гранты, пожертвования, в том числе денежные пожертвования и
безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц
26421.2
х
1.4.2.2.
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ14
26422
х
26430
х
26430.1
х
1.4.2.
1.4.3.
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений15
в из них1 [: безвозмездные целевые поступления капитального характера от
1.4.3.1 организаций государственного сектора
1.4.3.2
1.4.4.
1.4.4.1.
доходы , получаемые государственными (муниципальными) учреждениями из
соответситвующих бюджетов, от субсидии на иные цели, грантов в форме
субсидий капитального характера и субсидии на осуществление капитальных
вложений, иных безвозмездных денежных поситуплений между бюджетными
(автономными) учреждениями капитального характера
за счет средств обязательного медицинского страхования
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ
1.4.4.2.
1.4.5.
в соответствии с Федеральным законом N 223-Ф314
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
1.4.5.1.
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ
в из них1 1
26430.2
х
26440
х
26441
х
26442
26450
х
х
26451
х
х
гранты, пожертвования, в том числе денежные пожертвования и безвозмездные
поступления от физических и (или) юридических лиц
доходы , получаемые государственными (муниципальными) учреждениями из
соответситвующих бюджетов, от субсидии на иные цели, грантов в форме субсидий
капитального характера и субсидии на осуществление капитальных вложений,
иных безвозмездных денежных поситуплений между бюджетными (автономными)
учреждениями капитального характера
безвозмездные целевые поступления капитального характера от организаций
государственного сектора
1.4.5.2.
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ
26451.1
х
26451.2
х
26451.3
26452
х
х
И то го по кон ф а к та м . планируем ы м к за к л ю че н и ю в с о о т ве тс тву ю щ е м ф инансовом
2.
год} в coo 1в с Iс 1вии с Ф е д ер альн ы м законом N 44-ФЗ. но с о о т в е тс тв у ю щ е м } ю д у
10
заку мки
в гом чи сле по год} начала закуп ки:
26500
X
4 192 642.06
2022
1 192 642.06
3 518 900.00
3 555 500.00
26510
3 518 900.00
2023
2024
3 555 500.00
П го го по договорам, планируем ы м к за к л ю че н и ю в с о о г в е к л в м о щ с м финансовом
году в со о тветстви и с Ф ед ер альн ы м законом N 223-Ф3. но с о о 1ве гсгвую щ е м \ год}
3.
заку пки
26600
в ю м чи сле по ю д \ начала закупки:
26610
\
3 767 603.51
2022
3 767 603.51
2023
главным оум а.пер
(ДОЛЖНОСТЬ)
" декабря__________
3 014 669.00
Ж **
Ру ко во л ител ь ум рсжде н 11я
(уполном оченное лицо учреждения)
" 30
3 014 669.00
3 074 497.81
2024
Исполнитель
3 074 497.81
20 22
за в е д у ю т И
\
- —
(должност] 0 1 •/
fjs *
vS?
® -5
Пc.i\i " 11лана деталишр\ются показатели выплат по расходам па зак\пк\ юваров. работ, yejiyi, отраженные но соответствующим строкам Раздела I
"Поступления и выплаты" Плана.
11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам),
12Указывается сумма договоров (контрактах) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными
федеральными законами.
14 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.
15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.
16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по
